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宁德时代否认582亿过度融资 称将使年收入破千亿

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经济观察网 记者 濮振宇 10月18日晚,针对深交所此前就宁德时代新一轮582亿融资方案而下发的审核问询函,宁德时代发布回复公告,否认其存在过度融资的情形,表示“公司需要通过本次发行融资,顺利开展实施本次募投项目,进一步提升公司业务规模和盈利能力”。

今年8月,宁德时代发布《向特定对象发行股票预案》,拟通过定增的方式募资不超过582亿元,这一巨额融资方案随即引发广泛关注,甚至有部分投资者质疑宁德时代本次融资的合理性。对此,深交所也下发了审核问询函,询问宁德时代是否存在过度融资的情形。

根据相关公告,宁德时代本次融资拟用于7个项目,其中5个为产能项目,包括152亿元投向福鼎时代锂离子电池生产基地项目,117亿元投向广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期,65亿元投向江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(四期),54亿元投向宁德蕉城时代锂动力电池生产基地项目,31亿元投向宁德时代湖西锂电池扩建项目(二期)。

依此计算,宁德时代本次融资中拟用于上述5个产能项目的资金共计419亿元,占总融资额的比重达到71.9%。因此,深交所在审核问询函中也对宁德时代这5个产能项目的预期效益表达了关注并进行了问询。

对于5个产能项目的预期效益及主要参数,宁德时代在本次回复公告中也进行了详细说明。按照宁德时代的预测,5个产能项目达产后各年度平均收入的总和将达到约1016亿元,达产后各年度平均净利润的总和将达到约92亿元。

5个产能项目增加年收入上千亿元,这对于宁德时代而言,无疑是一个极具野心的目标计划。财报显示,2020年宁德时代营业收入为503亿元,如果不考虑其他在建产能,仅本次融资涉及的5个产能项目,就有望使宁德时代营收规模在现有基础上扩大两倍。

不过,上述5个产能项目短期之内尚无法给宁德时代的业绩提供帮助。根据宁德时代本次回复公告,除了江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目(四期)建设/实施周期为24个月,其他4个产能项目的建设/实施周期均长于40个月。这意味着,5个产能项目要完全产生效益,至少需要等到2025年左右。

在扩张产能之外,宁德时代还计划将本次融资中的70亿元投向宁德时代新能源先进技术研发与应用项目,93亿元用于补充流动资金,满足公司日常生产经营资金需求。

深交所在审核问询函中,对于宁德时代补充流动资金行为的合理性也进行了问询。对此,宁德时代在回复公告中提到了上游原材料供应紧张的因素,“考虑到近期供应链趋紧及原材料价格上涨的情况,公司为供应链保障所支出的资金可能出现更快增长”,“近年来公司经营规模持续扩大,营运资金投入量较大,也需要较多资金保障上游供应稳定”。

今年以来,随着新能源汽车销量出现超业内预期的爆发式增长,锂、钴、镍等动力电池原材料价格均快速攀升。数据显示,电池级碳酸锂从年初的5.3万元/吨涨至目前的18.25万元/吨,累计涨幅达244%;截至10月8日,国内现货钴的价格也从2020年4月时不到24万元/吨涨至超38万元/吨,涨幅近60%。

值得注意的是,宁德时代本次融资方案之所以会引发深交所关注和问询,还有一个重要原因在于其融资频率。2020年,宁德时代就已经非公开发行股票募资196.18亿元,募资到位日距离本次发行董事会决议日不满18个月,而且这轮募资至今尚未使用完毕。

为何前次募资还没用完就要进行新的融资?对于深交所的这一问题,宁德时代在回复公告中解释称,截至今年9月30日,公司2020年非公开发行股票募集资金已使用金额占募集资金净额比例为79.38%,未使用部分占比较低。前次募投项目对公司增加产能发挥了作用,但随着市场需求增长,公司仍需进一步投资建设产能。

数据显示,2020年全球动力电池出货量为186GWh,同比增长45.3%;今年上半年,全球动力电池出货量为145GWh,同比增长163.6%。业界共识是,新能源车替代燃油车的趋势愈发明显,随着全球新能源车渗透率的大幅增长,未来几年动力电池市场将迎来需求全面井喷的“TWh”时代。

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